Go to Top

Kako izpolniti UPN – plačilni nalog?

Veliko podjetnikov/podjetij oz. njihovih zaposlenih se še vedno nemalokrat znajdejo v zagati pri izpolnitvi lani (dokončno) uvedenih novih univerzalnih plačilnih nalogov oz. UPN. Glede na razširjeno uporabno e-bančništva smo se osredotočili le na podatke, ki se ne napolnijo avtomatično.

Da bi imeli manj težav, smo vam pripravili koristne alineje za pravilno izpolnitev UPN:

  • popolni naziv in naslov prejemnika
  • popolna številka poslovnega TR (IBAN) prejemnika (potem se tudi BIC banke prejemnika izpolni avtomatično)
  • referenca (sklic) prejemnika (ponavadi številka računa, ki ga plačujete sicer podatek prepišete iz prejetega računa, npr. SI00 145-2012; če s podatkom ne razpolagate lahko vpišete tudi datum, SI00 30072012)
  • namen (npr. »plač.rač.145-2012«, »plačilo po ponudbi«, »plačilo po pog.15-2010«)
  • datum plačila (rok, valuta, kdaj bo to plačano)
  • znesek (koliko hočemo plačat)
  • koda namena (najpogosteje:
    • OTHR-druga plačila,
    • ELEC-plač.elektrike,
    • ANNI-plač.anuitete kredita,
    • CMDT-prenos/nakup blaga,
    • ENRG-plač.energetike,
    • SUPP-plačilo dobaviteljem,
    • SALA-izplačilo plače,
    • INSM-obroki kredita,
    • GOVT-plačilo raznih taks,

E-različica:

Kako izpolniti UPN – plačilni nalog?

Papirna različica:

Kako izpolniti UPN – plačilni nalog?

Univerzalni plačilni nalog je zamenjal vse obstoječe obrazce za nakazilo denarja: posebno položnico (PP02), plačilni nalog (BN02) in regulirano čezmejno plačilo (RP01). Obrazec se uporablja za negotovinska (kreditna) plačila, gotovinska plačila (nakazila v gotovini), pologe na transakcijske račune pri bankah in dvige gotovine z njih.

S tem obrazcem se izvršujejo le plačila v evrih.

Za plačila obveznih dajatev DURS se uporablja predvsem koda namena TAXS, primerne kode namenov so navedene spodaj (koda BIC banke prejemnika – ki je za plačilo davkov BSLJSI2X):

  • ESTX plačilo davka na nepremičnine
  • INTX plačilo davka na dobiček
  • NITX plačilo davka na čisti dobiček
  • TAXS plačilo davkov.
  • VATX plačilo DDV.

IBAN: pred navedbo podračuna za plačevanje davkov je treba navesti SI56….
Referenca: pred navedbo modela plačila (09, 11, 12, 19, 21) je treba navesti SI

Od 01.10.2011 dalje:

  • PDP – proračun države 01100-8881000030
  • PDP – ZPIZ 01100-8882000003
  • PDP – ZZZS 01100-8883000073

Model 12 (po točno določenih upravnih aktih DU: sklep o davčni izvršbi, odločba o odlogu in obročnem plačevanju obveznosti in odločba oz. plačilni nalog za globe in stroške prekrškovnega postopka).

Model 19 (vse ostalo)

Pripravila: Sabina Dimnik, Data d.o.o.

Oznake

Komentarjev (2)

  • Nena Kovačič 16. oktobra 2017 - 12:26 Odgovori

    Pozdravljeni! Pri izpolnjevanju upn obrazca preko nlb klika me samo zanima kako spremenis podatke placnika? Da placam poloznico neke druge osebe…hvala za odgovor

    • Manca Borko Grimšič 17. oktobra 2017 - 9:20 Odgovori

      Pozdravljeni, predlagamo vam, da se z vprašanjem obrnete na svojo banko. Lep pozdrav, Manca Borko Grimšič, Data d. o. o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja